מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית את מסמכי ההכנסות שלך ממערכת אישורית זהב של חברת קארדקום.
כלומר, תוכל לייצא את החשבוניות ואת הזיכויים שבצעת מאישורית זהב ולקלוט אותם בכספית.
המסמכים יקלטו בכספית בפנקס המתאים: חש/קבלה לפנקס חש/קבלה, וחש/זיכוי לפנקס חש/זיכוי ותעודות החזר כספים.
כלומר, כספית מיבאת את המסמך כולל שורות החשבונית וכולל שורות הקבלה.
היכנס לאישורית זהב.
בחר בדוחות מסמכים, 12-יצוא נתונים לאקסל.
בחר ב-"מייצא את מסמכי ההכנסות" (שם לב, לא לבחור את "מייצא עסקאות באשראי").
בחר בתקופה המתאימה.
בשל מגבלה של אישורית זהב, לא תוכל לייצא יותר מ-6 חודשים בכל פעם.
לכן, אם אתה צריך לייצא יותר מ-6 חודשים, תצטרך לפצל את היצוא לתקופות בנות 6 חודשים כל אחת.
המבנה של הקובץ שכספית מצפה לו הוא כמו בקובץ האקסל הזה.
היכנס למסך תחזוקה, יבוא יצוא ובחר ב-יבוא מאקסל עם מיפיו של עמודות, ושם בחר ב-יבוא של מסמכי הכנסות (חשבוניות, קבלות, חש/קבלה) מקובץ אקסל בפורמט של אישורית זהב
כספית מניחה תמיד שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת ולכן היא תמיד תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.
הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ:
| שם העמודה | הסבר |
|---|---|
| מספר חשבונית | המספר של החשבונית באישורית זהב. כספית תיתן למסמך שתיצור מספר זהה בסניף 0. כלומר חשבונית 50045 תיובא לכספית בתור 00/50045. |
| תאריך החשבונית | המועד שבו הופק המסמך באישורית זהב. |
| שם הלקוח | שם הלקוח במסמך |
| מקום | שם הישוב |
| כתובת שורה 1 | שם הרחוב ומספר הבית |
| כתובת שורה 2 | מספר ת.ד., מספר דירה או אולי שם השכונה |
| טלפון קווי | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| טלפון נייד | מספר הטלפון הנייד של הלקוח |
| מע"מ בלבד | סכום המעמ של חשבוניות או חש/קבלה |
| סה"כ לא חייב במע"מ | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| סכום ללא מע"מ | סכום לפני מע"מ של חשבוניות או חש/קבלה |
| סה"כ | סה"כ כולל מע"מ של המסמך |
| הערות | הערות למסמך |
| מטבע | כספית מתעלמת מעמודה זו |
| סוג המסמך | בעמודה זה הכנס את סוג המסמך. סוגי המסמכים שכספית מכירה הם: חש, חמ, 1 = חשבונית מס שתועתק לחשבונית מס ידנית. כלומר הערך בעמודה יכול להיות חש, או חמ או 1. קב, 2 = קבלה שתועתק לקבלה ידנית. חז, זי. , 3 = חשבונית זיכוי שתועתק לחשבונית זיכוי ידנית. קת, 4 = קבלה לתרומה שתועתק לקבלה לתרומה ידנית. חשק, חשק., 4 = חשבונית/קבלה שתועתק לחש/קבלה ידנית. |
| ת.ז ח.פ. | מספר עוסק מורשה של הלקוח |
| פריטים | רשימה של הפריטים בחשבונית מופרדים ב ;. כספית תיבא את כל שורות הפריטים. |
| קוד פריט | רשימה של מק"טים מופרדים ב ;. כל מספר יהפוך למספר הקטלוגי של הפריט בכספית. |
| כמות | מספר הפריטים בכל שורה של המסמך מופרדים ב ; |
| מזומן | סכום התשלום במזומן. |
| מספר רץ | מספר יחודי למסמך. כספית תשתמש בו כבמפתח זר. כלומר, היא תסמן כל מסמך בעזרת המספר הרץ ואם תייבא שוב את הקובץ היא תדע לעדכן מסמך קיים ולא תיצור מסמך חדש. |
| תאריך | אם התשלום היה בכרטיס אשראי: תאריך החיוב בכרטיס אשראי |
| מספר כרטיס | מספר כרטיס אשראי. |
| סוג העסקה | כספית מתעלמת מעמודה זו. היא מסתמכת על סוג המסמך. |
| סכום לתשלום | סכום התשלום בכרטיס אשראי |
| קוד חברה סולקת | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| תיאור חברה סולקת | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| סכום בכוכבים | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| מספר אישור | מספר האישור של הסליקה |
| מספר תשלומים | מספר התשלומים שלהם פוצלה הסליקה. |
| סכום תשלום ראשון | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| תשלום קבוע | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| דואר אלקטרוני | כתובת הדואל של הלקוח |
| קוד חברה מנפיקה | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| תיאור חברה מנפיקה | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| נתוני משתמש | כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| המחאה מספר | אם התשלום היה בשיק: מספר השיק |
| המחאה מספר בנק | מספר הבנק של הח-ן של השיק |
| המחאה סניף | מספר הסניף של הח-ן של השיק |
| המחאה: חשבון | מספר הח-ן של השיק |
| המחאה: תאריך | התאריך של השיק |
| המחאה: סכום | סכום התשלום בשיק |
| קוד פעולה |
תיעוד של תשלום באמצעי תשלום אחר: ביט, העברה בנקאית. |
| תיאור פעולה |
כספית מתעלמת מעמודה זו |
| אסמכתא פעולה |
כספית מתעלמת מעמודה זו. |
| סכום פעולה | סכום התשלום באמצעי התשלום. |
| עמודות AY והלאה | כספית מתעלמת מעמודות אלו. |
שם לב, שאין בקובץ עמודה עבור מחיר פריט. זו מגבלה של אישורית זהב. כספית תסכום את מספר הפריטים במסמך ותקבע את המחיר לפריט לפי סה"כ של החשבונית לפני מע"מ. לדוגמה, אם הסה"כ לפני מע"מ הוא 1000 ש"ח, ויש בחשבונית 2 שורות. באחת פריט אחד, ובשניה 3 פריטים אז המחיר של כל פריט בכל אחת מהשורות יהיה 250 ש"ח.
103
היכולות של כספית בענן
העלות של כספית בענן
ה-API של כספית בענן