יבוא של מסמכי הכנסות לפנקסים -- עם מיפוי

מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית מסמכי ההכנסות כמו חשבוניות ולצרף אותם לפנקסים של כספית.

המנגנון הזה שונה מהיבוא של מסמכים לפנקס הכנסות ידניות. הנתונים שתיבא ישמשו את כספית ליצור מסמכים כמו חשבוניות מס,
בעוד שביבוא לפנקס הכנסות ידניות אתה רק מתעד בכספית חשבוניות שיצרת מחוצה לה, בפנקס ידני או במערכת הנהלת חשבונות אחרת.

המסמכים יקלטו בכספית בפנקס המתאים: חש/קבלה לפנקס חש/קבלה, וחש/זיכוי לפנקס חש/זיכוי ותעודות החזר כספים.

כספית מיבאת את המסמך כולל שורות החשבונית וכולל שורות הקבלה.

הפורמט מאפשר לך לקלוט מספר לא מוגבל של שורות חשבונית.
אבל שורות הקבלה מוגבלות לכל היותר לשורה אחת לתשלום במזומן, לשורה אחת לתשלום בכ"א, לשורה אחת לתשלום בשיק, ולשורה אחת לתשלום בהוראת קבע.

דוגמה לקובץ אקסל

המבנה של הקובץ שכספית מצפה לו הוא כמו בקובץ האקסל הזה.

יבוא לכספית

היכנס למסך תחזוקה, יבוא יצוא ובחר ב-"יבוא מאקסל עם מיפוי של עמודות", ושם בחר ב-

יבוא של מסמכי הכנסות (חשבוניות זיכוי, חש/קבלה) לפנקסים מקובץ אקסל

כספית מניחה שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת, ולכן תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.

הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ:

דוגמה למיפוי של הקובץ