דו"ח חשבוניות, קבלות וזיכויים

הדוח מציג רשימה של מסמכים מסוג חשבוניות מס, או חש/קבלה.

לכל חשבונית מוצגת הקבלה (או הקבלות) שקשורות אליה. במקרה הפשוט אם החשבונית לא שולמה אז אין לה קבלה.

אם היא שולמה במלואה אז יש לה קבלה אחת ש-"מכסה" אותה במלואה.

כלומר קבלות שלא קשורות לחשבוניות לא תוצגנה וכך גם חש/זיכוי שלא קשורות לחשבוניות.

במקרה המסובך יותר כמו בדוגמה הבאה, ישנה קבלה אחת עבור שתי חשבוניות, וסכום הקבלה קטן במקצת מסה"כ שתי החשבוניות.

במקרה זה כספית תציג בכל שורת חשבונית את הקבלה, סכום הקבלה המלא 3,006.07 ואת הסכום ש-"הוקצה" מן הקבלה "לכסות" את החשבונית (עמודה "הסכום האפקטיבי"). ניתן לראות שחשבונית 10552 "מכוסה" במלואה (2,858.94 ש"ח מול 2,858.94 ש"ח) אבל חשבונית 10549 מכוסה רק בחלקה (147.42 ש"ח מול 147.13 ש"ח, כלומר נותרה יתרה לתשלום של 0.29 ש"ח).

אם לחשבונית יש גם קבלה וגם חש/זיכוי היא תוצג פעמיים: שורה אחת עבור הקישור לקבלה, ושורה שניה עבור קישור לחש/זיכוי. שם לב, שהיתרה לתשלום מחושבת באופן פשטני כהפרש בין המסמכים, והמערכת לא מתחשבת בכך שישלחשבונית גם קבלה וגם חש/זיכוי.