המסך הראשי

המסך הראשי של כספית מחולק לחלקים הבאים:

• תפריט הפעלה של כספית,  חיפוש, פרטי העסק, פרטי המשתמש וכפתור יציאה מן המערכת.
• יצירת מסמכים - כפתורים שמאפשרים גישה לרשימות המסמכים השונות, ויצירה של מסמכים חדשים.
• נתונים חשובים - מספר נתונים עסקיים שמראים על הביצועים של העסק.
• חשבוניות באיחור/תשלומים דחויים/חשבוניות פתוחות - שלש לשוניות שמראות חשבוניות שמועד התשלום שלהן חלף, תשלומנים דחויים שנפרעו ויש להפיק להם חשבונית, וחשבוניות וחש/קבלה שנוצרו אבל עדיין לא נשלחו ללקוחות.
• משימות פתוחות - רשימת משימות שיצרתם או שמשתמשים אחרים יצרו ושייכו לכם.
• הכנסות והוצאות -- גרפים של הכנסות והוצאות בתקופות זמן שונות
• הודעות מערכת - הודעות מנהלתיות (יכולות חדשות שנוספו למערכת וכו') ויותר חשוב: הודעות על יצירת חשבוניות מהוראות קבע או ממימשקים לאתרי מסחר.
• כספית שלי - פירוט של הרישיון שלך לשימוש בכספית: הגרסה, המודולים שרכשת.

כל חלק בדף הראשי בנוי מ-

• מספר של האלמנטים שבחלק. לדוגמה: מספר משימות, או מספר הודעות מערכת.
• כותרת
• x או V  שמאפשרים לך להחביא או להציג את הנתונים שבחלק. המטרה היא לאפשר לך להחביא את הנתונים מלקוחות או עוברים ושבים בזמן שאתה עובד על כספית.
• התוכן של החלק.
• קישור למסך מתאים בכספית שבו תוכל לראות אינפורמציה מפורטת או לעבוד על הפריטים שברשימה.

התפריט, חיפוש ופרטי המשתמש

בחלק העליון של המסך הראשי ישנו

• תפריט דרכו תוכל להגיע למסכים השונים של כספית.
• חלונית חיפוש שבה תוכל להקליד שם לקוח, או מספר חשבונית. כספית תחפש את הלקוח המתאים או את החשבונית. אם לחיפוש ישנה תוצאה אחת כספית תיצג את החשבונית, אם ישנן מספר תוצאות אז כספית תציג את תוצאות החיפוש.
• המנעול מציג את הסטטוס של העסק - פתוח -- ניתן ליצור מסמכים חדשים, סגור -- לא ניתן ליצור מסמכים חדשים.
• מעבר עם העכבר על שם העסק או על המנעול מציג טת פרטי העסק ופרטי החשבון והרישיון.
• כפתור יציאה - סגירה של הדפדפן לא מנתקת אותך מכספית,. כלומר, אם תפתח את הדפדפן שוב ותעבור לכתובת של כספית היא תציג את המסך הראשי ולא את מסך הכניסה לכספית.
  בכדי לנתק את הקישור לכספית השתמש בכפתור היציאה.

יצירת מסמכים

כאן נמצאים כפתורים שמאפשרים לך להגיע לרשימות המסמכים או להפיק מסמכים חדשים.

נתונים חשובים

רשימה של נתונים עסקיים שמראים את הביצועים של העסק:

• מספר לקוחות פעילים -- מספר הלקוחות שהפקת להם חשבונית, חש/קבלה,  או קבלה  ב-90 הימים האחרונים. מעקב אחרי מספר זה יעזור לך לזהות האם העסק שלך גדל, יציב או קטן.
  
  
• הכנסות היום -- סה"כ של חשבוניות וחש/קבלה שהופקו היום ונשלחו ללקוחות. כלומר, מסמכים "פתוחים" (שלא הודפסו) לא נכללים בנתון זה. בכדי לראות את הסכום של מסמכים "פתוחים" שמחכים להישלח ללקוחות אתה יכול ללהשתמש בלשונית חש' פתוחות. שבחלק מסך חש' באיחור/תש' דחויים/חש' פתוחות
  
  
• הכנסות מתחילת החודש - סה"כ של חשבוניות וחש/קבלה שהופקו מיום 1 בחודש ונשלחו ללקוחות. גם כאן לא מתחשבים במסמכים הפתוחים.
  
  
• צפי הכנסות לסוף החודש -- כספית מחשבת את צפי ההכנסות לסוף החודש. החישוב הוא פשוט: סה"כ ההכנסות עד היום חלקי מספר הימים שעברו כפול 30 או 31 (לפי מספר הימים בחודש הנוכחי).
  
  
• הכנסות ביד -- הכנסות מחשבוניות שתאריך התשלום שלהן החודש, והכנסות מהוראות קבע שעדיין לא חויבו.
  
  
• גרף השוואה לחודש המתאים בשנה הקודמת - כספית מציגה השוואה בין ההכנסות הצפויות החודש לבין ההכנסות בחודש המתאים בשנה הקודמת (כלומר, אם אנחנו בחודש אפריל 2017, אז החודש המתאים הוא אפריל 2016).
  • הגרף מציג את ההכנסות בחודש בשנה שעברה - זהו הקו הכחול.
  • בצבע ירוק כהה מוצגות ההכנסות הצפויות החודש.
  • בצבע ירוק בהיר מוצגות ההכנסות החזויות לסוף החודש - ראה הסבר לעיל.
    
  • המספרים הם באלפי ₪. כלומר, 20 מייצג 20,000 ₪.
  
  
• הכנסות 30 ימים אחרונים - סה"כ ההכנסות ב-30 הימים הקאלנדריים האחרונים.
  נתון זה יכול לשמש אותך לראות עד כמה צפי ההכנסות הוא ריאלי ומתאים לביצועים בפועל של העסק. כלומר, אם  אתה ב-4 בחודש, צפי ההכנסות הוא 80,000 ש"ח, אבל ההכנסות ב-30 ימים האחרונים הם רק 45,000 ש"ח קשה להאמין שהצפי יתממש, הוא כנראה מבוסס על יום מכירות מוצלח מאד בהתחלת החודש.

חשבוניות באיחור

רשימה של חשבוניות מס וחש/עסקה שתאריך התשלום שלהן חלף. לכל מסמך מוצגים הפרטים הבאים:

• מספר המסמך - קישור למסמך המלא
• שם הלקוח
• תאריך המסמך
• תאריך התשלום
• מספר ימי האיחור מאז תאריך התשלום . הצבע הוא לפי גודל האיחור: אפור 0 - 30 , כתום 31 - 60, אדום למעלה מ-60.
• סכום במסמך והיתרה לתשלום. כלומר אם ישנה חשבונית מס בסך 1,000 ₪ וממנה שולמו כבר 400 ₪ כספית תציג 400/1000
• הצג - הצגה של תקציר המסמך. חוסך זמן, כי כספית לא צריכה לשלוף את כל נתוני המסמך.

תשלומים דחויים

חשבוניות פתוחות

משימות פתוחות

רשימה של משימות שאתה יצרת או משימות שיצרו משתמשים אחרים ושייכו לך.

המשימות ממוינות לי דרגת דחיפות יורדת.

לכל משימה מוצגת דרגת הדחיפות, תיאור קצר, תאריך היעד להשלמת המשימה, ושם המשתמש שאחראי לה. בצד שמאל יש כפתור V. הקלקה עליו נאפשרת לך לסגור את המשימה ולהסיר אותה מן הרשימה.

מעבר של העכבר על המשימה יציג את פרטיה ב-Tool tip.

בתחתית הרשימה מוצגים שני קישורים:

• יצירת משימה חדשה ישירות מהמסך הראשי
• קישור לרשימת המשימות.
  

הכנסות והוצאות

בפאנל מוצגים גרפים של הכנסות והוצאות בחודשים האחרונים. אתנ יכול לבחור בין 3 גרפים שונים. ישנם גרפים נוספים במסך בינה עסקית. תוכל להגיע אליו בעזרת כפתור בינה עסקית שבתחתית הפאנל.

הודעות מערכת

רשימה של הודעות שנשלחו מצוות כספית. לדוגמה: הודעה על הוספת יכולות לכספית.

או הודעות שנוצרו אוטומטית על-ידי כספית. לדוגמה: חש/ק שנוצרה על-ידי מודול הוראות קבע, כישלון של סליקת כרטיס אשראי בהוראות קבע, חש/קבלה שנוצרו מהמימשק של כספית עם אתרי מסחר.

ראה הסבר מפורט יותר בעזרה היעודית לפאנל זה.

כספית שלי