צפי תקבולים ותשלומים

המסך מציג צפי של התקבולים והתשלומים בחודשים הקרובים.

תקבול פירושו תשלום שתקבל מלקוח.

תשלום הוא כסף שתשלם לספק.

הנתונים המוצגים הם:

1. חשבוניות מס שלא שולמו -- מוצגות חשבוניות מס שתאריך התשלום שלהן בעבר אבל הן עדיין לא שולמו.
חשבוניות מס שתאריך התשלום שלהן חלף מוצגות בתאריך של היום, כלומר, כאילו הן תשולמנה היום.

אם החשבונית שולמה באופן חלקי מוצג הסכום שנותר לתשלום.

2. חשבוניות עסקה שלא שולמו -- מוצגות חשבוניות עסקה שתאריך התשלום שלהן בעבר אבל הן עדיין לא שולמו.
חשבוניות עסקה שתאריך התשלום שלהן חלף מוצגות בתאריך של היום, כלומר, כאילו הן תשולמנה היום.

3. שיקים דחויים ותשלומים בכרטיסי אשראי שמועד התשלום שלהם עדיין לא הגיע -- הם מוצגים בתאריך הפרעון או הזיכוי בחשבון הבנק.

4. תעודות החזר -- כספים שהושבו ללקוחות. הם מוצגים בתאריך הפרעון של השיק או הזיכוי של האשראי בחשבון הבנק.

5. הוראות קבע - בחודש הנוכחי מוצגות הוראות קבע שעדיין לא חויבו החודש. יש שתי סיבות אפשריות: כספית ניסתה לחייב את הלקוח והחיוב נכשל, או שמועד החיוב החודשי עדיין לא הגיע.
בחודשים הבאים מוצגות הוראות הקבע שתהינה בתוקף במהלך החודשים האלה.
ההוראה מוצגת בתאריך שבה יחויב הלקוח.

6. הוצאות -- מוצגות הוצאות שלא שולמו או ששולמו חלקית. כלומר הוצאה שהיזנת לה תשלום מלא לא תוצג. ההוצאות מוצגות בתאריך התשלום.

כל הסכומים שמוצגים כוללים מע"מ.